Pozisyon Boyutu Hesabı: %1 Kuralı Pratikte Ne Demek?

Trader'ın en sık yaptığı hata: "Ne kadar pozisyon açacağım" sorusunu duyguyla cevaplamak. Yüksek özgüvenli günde büyük pozisyon, korkulu günde küçük — bu yaklaşım sistematik trader olmayı imkansızlaştırır.

Sistematik cevap: Her işlemde sermayenin sabit bir yüzdesini riske at — en yaygın oran %1. Bu, en kötü senaryoda kaybedebileceğin maksimum tutar demektir, yoksa pozisyon büyüklüğü değil.

Pratik hesap: 100.000 TL sermaye. %1 risk = 1.000 TL. Pozisyon büyüklüğünü bu rakam ve stop mesafen belirler — pozisyon büyüklüğü = (Risk Tutarı) / (Stop Mesafesi).

Örnek: ETH/USDT 2.500 USD, stop seviyesi 2.450 USD (giriş -%2). Stop mesafesi 50 USD. 1.000 TL risk ≈ 30 USD. 30 USD / 50 USD = 0.6 ETH pozisyon. Pozisyon değeri 0.6 × 2.500 = 1.500 USD.

Burada kritik fark: 100.000 TL sermayeyle 1.500 USD'lık pozisyon küçük görünebilir. Ama bu pozisyon stop'a çarpsa sadece 30 USD (1.000 TL) kaybedersin. Sermaye %1 azalır, %99'u sağlam kalır.

Hatalı yaklaşım: "Sermayemin %50'sini ETH'e koyarım." Bu pozisyon büyüklüğü değil, allocation. Stop koyulmamış bir pozisyon riskini bilemezsin. Sermayenin yarısını koyup %10 düşüş yersen, %5 sermaye kaybı — %1 kuralına göre 5× hata.

Kaldıraçla daha kritik: Futures'da 10× kaldıraçla aynı pozisyon 10× zarar getirir. Stop mesafesi belirsizse hesap dakikalar içinde sıfırlanır. %1 kuralı kaldıraç değişse de aynı kalmalı — pozisyon büyüklüğü stop mesafesine göre küçültülür.

Kazanma serisi tuzağı: Arka arkaya 5 kazanım sonrası "sermayemi büyüttüm, şimdi %2-3 alabilirim" düşüncesi. Hayır — risk yüzdesi sabit kalır. Sermaye büyüdükçe pozisyon büyüklüğü zaten otomatik büyür (1.000 yerine 1.500 TL risk eder).

Drawdown sırasında yapılan en sık hata: Kayıp telafisi için pozisyon büyütmek. Bu sermaye spiralinin en hızlı şeklidir. Sistematik trader %1'i korur, hatta kötü serilerde %0.5'e çeker — büyütmez.

Sonuç: %1 kuralı sıkıcı görünebilir ama 10 işlem üst üste kaybetsen bile sermayenin sadece %9.6'sını kaybedersin (compound). 1 milyon TL'den başlayan trader binlerce işlem yapabilir, hayatta kalır.