Volume Profile Temelleri: POC, VAH, VAL

Volume Profile, klasik volume bar grafiğinden farklı olarak hacmin fiyat seviyelerine göre nasıl dağıldığını gösterir. Yatay eksende fiyat, dikey eksende hacim — fiyatın hangi seviyelerde kabul gördüğünü anlamak için en güçlü araçlardan biri.

Üç temel kavram: POC (Point of Control) — en çok hacim gören fiyat seviyesi. VAH (Value Area High) — değer alanının üst sınırı. VAL (Value Area Low) — değer alanının alt sınırı. Value Area genellikle toplam hacmin %70'ini kapsar.

POC, piyasa katılımcılarının üzerinde en çok mutabık kaldıkları fiyattır. Profesyonel trader'lar POC'u "mıknatıs seviye" olarak görür — fiyat ondan uzaklaştığında geri çekilme eğilimindedir.

VAH ve VAL, range trader için kritik seviyelerdir. Fiyat VAL'e geldiğinde alım baskısı, VAH'a geldiğinde satım baskısı artar. Range piyasada bu iki seviye doğal destek-direnç görevi görür.

HVN (High Volume Node) ve LVN (Low Volume Node) ayrı kavramlardır. HVN — yüksek hacimle alınıp satılan fiyat bölgeleri (güçlü destek/direnç). LVN — düşük hacim bölgeleri (fiyat hızla geçer, boş alanlar).

Pratik bir okuma: Fiyat LVN'den geçerken hızlı hareket eder, HVN'e geldiğinde duraksar veya geri çekilir. Bu yüzden HVN seviyeleri magnet zones olarak da bilinir.

Volume Profile zaman dilimi seçimi: Daily için günlük profil, intraday için seans profili, swing için haftalık veya aylık. Her zaman dilimi farklı bir hikaye anlatır — daily POC kısa vade için, haftalık POC uzun vade için referans.

Likidite analizinde Volume Profile şart: Fiyat bir HVN'e yaklaşırken pozisyon kapatmak veya küçültmek mantıklıdır. LVN'ler arasından geçerken pozisyonu tutmak kolaydır çünkü tepki yoktur.

ideatrade'in Liquidity Tracker sistemi Volume Profile'ı 168 saatlik HVN haritası olarak kullanır. Whale prints ve order book imbalance ile birleştirildiğinde, fiyatın bir sonraki mıknatıs seviyesi hesaplanır.

Sonuç: Volume Profile, fiyat değil hacim hikayesini anlatır. Trader'ın "burada nerede yoğunlaşma var" sorusuna cevap verir. Klasik teknik analizin tek boyutlu okumasını ikinci boyut (hacim) ile zenginleştirir.